fxyard
18/05/2009, 16:11
بسم الله الرحمن الرحيم
التحليل اليومي لسوق الفوركس و تجارة المعادن مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard
أسبوع مكتظ بالبيانات يتعهد بارتفاع في معدل التذبذب
كان الدولار الأمريكي أكثر تذبذبًا مما هو معتاد عليه خلال الأسبوع الماضي. وخلال هذا الأسبوع،ننصح التجار بالدخول في صفقات للتداول، حيث من المنتظر الإعلان عن سلسلة من البيانات الاقتصادية من أوروبا واليابان، والتي من المتوقع أن تؤثر على الأزواج الأساسية للدولار الأمريكي
التحليل الاقتصادي
الدولار الامريكي USD
- ارتفاع الدولار مستفيدًا من خاصية الملاذ الآمن
كان تداول الدولار ايجابي خلال ساعات الصباح المبكرة اليوم. فقد أغلق الدولار يوم الجمعة بارتفاع بسيط أمام اغلب العملات واستمر في هذا الاتجاه الصعودي ويبدو أنه على استعداد للحفاظ على زخمه الأخير. وارتفعت العملة الأمريكية أمام اليورو، حيث أصبح تداولها الآن بالقرب من مستوى 1.3435، وسجل أعلى مستوى له عند 1.1240 أمام الفرنك السويسري، وهو المستوى الذي لم يشهده هذا الزوج منذ 10 أعوام. وبسبب اللمحة الايجابية عن الاقتصاد الأمريكي التي تظهر من خلال البيانات الاقتصادية، تبدأ الدول المصدرة الكبيرة مثل الصين بشراء المزيد والمزيد من سندات الخزانة الأمريكية على الرغم من حذر العديد من الدول من الإقدام على هذه الخطوة. وقد اندفع العديد من المستثمرين إلى العملات الآمنة مثل الدولار والين الجمعة الماضية بعد الإعلان عن عدد من البيانات السلبية من أوروبا وكندا. وعلى الرغم من أن الدولار بصفته ملاذ آمن لا يعتبر مستقر كما يعتقد العديد ممن في السوق، إلا أن التجار مستمرين في شراء الدولار لحماية محافظهم المالية. وإن لم يتعرض تجار الفوركس لصدمة تؤدي إلى اهتزاز ثقتهم بالدولار، فمن المحتمل استمرار هذا السلوك على مدار أيام التداول القليلة القادمة. وفي ظل قلة البيانات الأمريكية هذا الأسبوع، من المحتمل أن يكون اليورو هو محرك سوق الفوركس في الأيام القادمة. ويبدو أنه سيتم الإعلان عن مؤشرين هذا الأسبوع من أمريكا. ففي يوم الثلاثاء، سيتم الإعلان عن تقرير تصاريح البناء والذي من المحتمل أن يظهر من خلاله ارتداد القطاع العقاري وذلك للمرة الأولى منذ أشهر. قد يساعد هذا على استمرار ارتفاع الدولار حتى الإعلان عن المؤشر الهام التالي يوم الخميس، وهو تقرير المعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة الأمريكية والذي قد يحمل أهمية بقدر أكبر مما تعتقده الغالبية، وذلك على اعتبار أن تقرير التوظيف بغير القطاع الزراعي للشهر الماضي قد أظهر انكماش اكبر في التوظيف عن ما كان متوقع. قد يؤدي هذا إلى اتجاه هبوطي للدولار.
اليورو EUR
- ضعف العوامل الاقتصادية في منطقة اليورو وانكماش الإنتاج المحلي الإجمالي
قد يكون الضعف على كافة القطاعات هو الطريقة المثلى لوصف نشاط اليورو في جلسات التداول المبكرة اليوم. يظهر ذلك من فقد اليورو لقوته أمام العملات الأساسية، حيث انخفض أمام الدولار إلى 1.3435 وأمام الين إلى 127.30 وأمام الباوند إلى 0.8870، وذلك بعد انكماش الإنتاج المحلي الإجمالي يوم الجمعة والذي يعتبر اكثر من توقعات اغلب المحللين. كما ظهر في العديد من التقارير الاقتصادية من العديد من الدول في أوروبا، تعاني الاقتصاديات المحلية في منطقة اليورو بأكملها من انكماش اقتصادي حاد بنسبة اكبر من التوقعات، ويعاني اليورو في توابع ذلك. وفي ظل انتظار سلسلة من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو هذا الأسبوع، لا شك بأن اليورو سيتولى مقعد القيادة في سوق الفوركس هذا الأسبوع. وتشير اغلب التوقعات إلى استمرار ضعف العوامل الاقتصادية من منطقة اليورو. ويعني ضعف الإنتاج المحلي الإجمالي أن منطقة اليورو تواجه صعوبة في توفير فرص عمل وكذلك فيما يتعلق بالإنتاج الصناعي والتصنيعي. وفي ظل التوقعات بالإعلان عن بيانات القطاع الصناعي وقطاع الخدمات من فرنسا وألمانيا يوم الخميس، من المتوقع أن تشير البيانات هذا الأسبوع إلى احتمالية أن تبقى منطقة اليورو في ركود عميق. والاحتمال الآخر هو أن تأتي البيانات بمفاجأة كبيرة بحيث يظهر من هلالها ارتداد الاقتصاد الإقليمي بقوة، وفي هذه الحالة قد يتجه اليورو في الاتجاه الصعودي.
الين الياباني JPY
- أداء الين متفوق على العملات الأخرى
تفوق أداء الين على منافسيه في الأيام الأخيرة، حيث اكتسب اغلب القوة التي فقدها في الأسابيع الأخيرة، وسجل أعلى مستويات لم يشهدها منذ أشهر. فقد ارتفع أمام الدولار إلى 94.80 وهو السعر الذي لم يشهده منذ منتصف مارس. ويب\و أن الين قد استعاد بذلك خاصية الملاذ الآمن. كما ارتفع أمام اليورو إلى 127.30 وهو المدى الذي لم يصل إليه منذ نهاية ابريل. ويبدو أن هذا الأسبوع مكتظ أيضًا بالبيانات الاقتصادية اليابانية، حيث سيتم الإعلان عن مؤشرين في غاية الأهمية وبالتالي ق\ يكون الين هو القوة المحركة للسوق هذا الأسبوع. في يوم الثلاثاء، سيعلن مكتب رئاسة الوزراء الياباني عن الإنتاج المحلي الإجمالي والذي من المتوقع أن يظهر من خلاله انكماش معدل نمو الاقتصاد الياباني بنسبة 4.2% في الفصل الأول من عام 2009. كما سيتم الإعلان هذا الأسبوع عن قرار البنك الياباني الخاص بسعر القائدة قصيرة المدى. لا تزال أسعار الفائدة بالقرب من 0% وبالتالي فمن غير المحتلم تقليلها عن مستواها الحالي. وقد تمد المعلومات التي سيعلن عنها البنك الياباني التجار بأي إشارة حول القرارات المستقبلية الخاصة بالسياسة النقدية.
النفط الخام Crude Oil
- هل وصل سعر النفط الخام إلى قمة السعر لعام 2009؟
واصلت أسعار النفط الخام اتجاهها الصعودي المستمر خلال الأسابيع الأخيرة. ولكن اخترق السعر هذا الاتجاه يوم الجمعة حيث نتجت حركة تصحيحية هبوطية بسبب انخفاض الأسعار في أسواق الأسهم. وفي ظل انخفاض الأسعار في أسواق الأسهم منذ الجمعة الماضية، أصبح طلب السوق على النفط تحت المجهر.وفي الوقت الذي تم الإعلان فيه عن عدد من البيانات الايجابية من أمريكا، أظهرت بيانات منطقة اليورو استمرار ضعف الاقتصاد في ظل انخفاض الإنتاج المحلي الإجمالي. ويقول اغلب المحللين الآن أن الاتجاه الصعودي الذي شهدناه في الأسابيع الماضية كان بسبب ارتفاع معدل تفاؤل الأسواق والذي كان بسبب ارتفاع أسعار الأسهم وانخفاض الدولار. وقد عادت القيم الحقيقة مرة أخرى إلى الأسواق، وذلك بعد التصحيح الحتمي في هذه الأسواق نتيجة لانتهاء مسار التفاؤل. والحقيقة المحزنة هي أن الطلب على النفط لا يزال عند أدنى مستوى على الإطلاق، ويقلل بعض المحللين توقعاتهم الخاصة بالطلب خلال 2010. إن استمر ذلك الوضع، قد يكون سعر النفط الحالي عند 57.00 دولار للبرميل هو أعلى سعر يصل إليه النفط في الأسابيع القادمة.
التحليل الفني
اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
يودد تقاطع صعودي جديد على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات مما يدل على أن التصحيح الصعودي قد يتحقق في المستقبل القريب. ويدعم هذه الفكرة الاتجاه الصعودي على مؤشر الزخم على الرسم البياني للساعة. وعندما يتحقق الاختراق الصعودي، سيكون من المفضل الشراء مع نقاط وقف قريبة
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
يتحرك هذا الزوج في مدى تداول محدد منذ فترة وحتى الآن بدون اتجاه واضح. ويقدم الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي إشارات متضاربة. ولا يوجد اتجاه واضح أيضًا على الرسم البياني للأربع ساعات. قد يكون من المفضل انتظار إشارة أوضح على الرسم البياني للساعة.
الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
تظهر إشارات متضاربة على الرسم البياني للساعة حيث يتحرك مؤشر القوة النسبية في المنطقة المحايدة، بينما يتحرك هذا المؤشر على الرسم البياني اليومي في منطقة ذروة البيع مما يدل على أن التصحيح الصعودي قد يتحقق في المستقبل القريب. وعندما يتحقق الاختراق الصعودي، سيكون من المفضل الشراء مع نقاط وقف قريبة.
الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
يتحرك هذا الزوج في منطقة ذروة الشراء على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للساعة مما يدل على أن التصحيح الهبوطي وشيك. ويدعم هذه الفكرة الاتجاه الهبوطي على مؤشر الزخم على الرسم البياني للأربع ساعات. وعندما يتحقق الاختراق الهبوطي، سيكون من المفضل البيع مع نقاط وقف قريبة.
التوصية اليومية
الذهب Gold
ارتفعت أسعار الذهب بمقدار كبير في الأسبوع الماضي وكوّنت قمة عند 933 دولار للأوقية. ويتحرك مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي في منطقة ذروة الشراء مما يدل على أن الاتجاه الصعودي يفقد قوته وأن التصحيح الهبوطي وشيك. قد تكون هذه فرصة جيدة لتجار الفوركس للدخول في مرحلة مبكرة جدًا من الاتجاه.
التحليل اليومي لسوق الفوركس و تجارة المعادن مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard
أسبوع مكتظ بالبيانات يتعهد بارتفاع في معدل التذبذب
كان الدولار الأمريكي أكثر تذبذبًا مما هو معتاد عليه خلال الأسبوع الماضي. وخلال هذا الأسبوع،ننصح التجار بالدخول في صفقات للتداول، حيث من المنتظر الإعلان عن سلسلة من البيانات الاقتصادية من أوروبا واليابان، والتي من المتوقع أن تؤثر على الأزواج الأساسية للدولار الأمريكي
التحليل الاقتصادي
الدولار الامريكي USD
- ارتفاع الدولار مستفيدًا من خاصية الملاذ الآمن
كان تداول الدولار ايجابي خلال ساعات الصباح المبكرة اليوم. فقد أغلق الدولار يوم الجمعة بارتفاع بسيط أمام اغلب العملات واستمر في هذا الاتجاه الصعودي ويبدو أنه على استعداد للحفاظ على زخمه الأخير. وارتفعت العملة الأمريكية أمام اليورو، حيث أصبح تداولها الآن بالقرب من مستوى 1.3435، وسجل أعلى مستوى له عند 1.1240 أمام الفرنك السويسري، وهو المستوى الذي لم يشهده هذا الزوج منذ 10 أعوام. وبسبب اللمحة الايجابية عن الاقتصاد الأمريكي التي تظهر من خلال البيانات الاقتصادية، تبدأ الدول المصدرة الكبيرة مثل الصين بشراء المزيد والمزيد من سندات الخزانة الأمريكية على الرغم من حذر العديد من الدول من الإقدام على هذه الخطوة. وقد اندفع العديد من المستثمرين إلى العملات الآمنة مثل الدولار والين الجمعة الماضية بعد الإعلان عن عدد من البيانات السلبية من أوروبا وكندا. وعلى الرغم من أن الدولار بصفته ملاذ آمن لا يعتبر مستقر كما يعتقد العديد ممن في السوق، إلا أن التجار مستمرين في شراء الدولار لحماية محافظهم المالية. وإن لم يتعرض تجار الفوركس لصدمة تؤدي إلى اهتزاز ثقتهم بالدولار، فمن المحتمل استمرار هذا السلوك على مدار أيام التداول القليلة القادمة. وفي ظل قلة البيانات الأمريكية هذا الأسبوع، من المحتمل أن يكون اليورو هو محرك سوق الفوركس في الأيام القادمة. ويبدو أنه سيتم الإعلان عن مؤشرين هذا الأسبوع من أمريكا. ففي يوم الثلاثاء، سيتم الإعلان عن تقرير تصاريح البناء والذي من المحتمل أن يظهر من خلاله ارتداد القطاع العقاري وذلك للمرة الأولى منذ أشهر. قد يساعد هذا على استمرار ارتفاع الدولار حتى الإعلان عن المؤشر الهام التالي يوم الخميس، وهو تقرير المعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة الأمريكية والذي قد يحمل أهمية بقدر أكبر مما تعتقده الغالبية، وذلك على اعتبار أن تقرير التوظيف بغير القطاع الزراعي للشهر الماضي قد أظهر انكماش اكبر في التوظيف عن ما كان متوقع. قد يؤدي هذا إلى اتجاه هبوطي للدولار.
اليورو EUR
- ضعف العوامل الاقتصادية في منطقة اليورو وانكماش الإنتاج المحلي الإجمالي
قد يكون الضعف على كافة القطاعات هو الطريقة المثلى لوصف نشاط اليورو في جلسات التداول المبكرة اليوم. يظهر ذلك من فقد اليورو لقوته أمام العملات الأساسية، حيث انخفض أمام الدولار إلى 1.3435 وأمام الين إلى 127.30 وأمام الباوند إلى 0.8870، وذلك بعد انكماش الإنتاج المحلي الإجمالي يوم الجمعة والذي يعتبر اكثر من توقعات اغلب المحللين. كما ظهر في العديد من التقارير الاقتصادية من العديد من الدول في أوروبا، تعاني الاقتصاديات المحلية في منطقة اليورو بأكملها من انكماش اقتصادي حاد بنسبة اكبر من التوقعات، ويعاني اليورو في توابع ذلك. وفي ظل انتظار سلسلة من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو هذا الأسبوع، لا شك بأن اليورو سيتولى مقعد القيادة في سوق الفوركس هذا الأسبوع. وتشير اغلب التوقعات إلى استمرار ضعف العوامل الاقتصادية من منطقة اليورو. ويعني ضعف الإنتاج المحلي الإجمالي أن منطقة اليورو تواجه صعوبة في توفير فرص عمل وكذلك فيما يتعلق بالإنتاج الصناعي والتصنيعي. وفي ظل التوقعات بالإعلان عن بيانات القطاع الصناعي وقطاع الخدمات من فرنسا وألمانيا يوم الخميس، من المتوقع أن تشير البيانات هذا الأسبوع إلى احتمالية أن تبقى منطقة اليورو في ركود عميق. والاحتمال الآخر هو أن تأتي البيانات بمفاجأة كبيرة بحيث يظهر من هلالها ارتداد الاقتصاد الإقليمي بقوة، وفي هذه الحالة قد يتجه اليورو في الاتجاه الصعودي.
الين الياباني JPY
- أداء الين متفوق على العملات الأخرى
تفوق أداء الين على منافسيه في الأيام الأخيرة، حيث اكتسب اغلب القوة التي فقدها في الأسابيع الأخيرة، وسجل أعلى مستويات لم يشهدها منذ أشهر. فقد ارتفع أمام الدولار إلى 94.80 وهو السعر الذي لم يشهده منذ منتصف مارس. ويب\و أن الين قد استعاد بذلك خاصية الملاذ الآمن. كما ارتفع أمام اليورو إلى 127.30 وهو المدى الذي لم يصل إليه منذ نهاية ابريل. ويبدو أن هذا الأسبوع مكتظ أيضًا بالبيانات الاقتصادية اليابانية، حيث سيتم الإعلان عن مؤشرين في غاية الأهمية وبالتالي ق\ يكون الين هو القوة المحركة للسوق هذا الأسبوع. في يوم الثلاثاء، سيعلن مكتب رئاسة الوزراء الياباني عن الإنتاج المحلي الإجمالي والذي من المتوقع أن يظهر من خلاله انكماش معدل نمو الاقتصاد الياباني بنسبة 4.2% في الفصل الأول من عام 2009. كما سيتم الإعلان هذا الأسبوع عن قرار البنك الياباني الخاص بسعر القائدة قصيرة المدى. لا تزال أسعار الفائدة بالقرب من 0% وبالتالي فمن غير المحتلم تقليلها عن مستواها الحالي. وقد تمد المعلومات التي سيعلن عنها البنك الياباني التجار بأي إشارة حول القرارات المستقبلية الخاصة بالسياسة النقدية.
النفط الخام Crude Oil
- هل وصل سعر النفط الخام إلى قمة السعر لعام 2009؟
واصلت أسعار النفط الخام اتجاهها الصعودي المستمر خلال الأسابيع الأخيرة. ولكن اخترق السعر هذا الاتجاه يوم الجمعة حيث نتجت حركة تصحيحية هبوطية بسبب انخفاض الأسعار في أسواق الأسهم. وفي ظل انخفاض الأسعار في أسواق الأسهم منذ الجمعة الماضية، أصبح طلب السوق على النفط تحت المجهر.وفي الوقت الذي تم الإعلان فيه عن عدد من البيانات الايجابية من أمريكا، أظهرت بيانات منطقة اليورو استمرار ضعف الاقتصاد في ظل انخفاض الإنتاج المحلي الإجمالي. ويقول اغلب المحللين الآن أن الاتجاه الصعودي الذي شهدناه في الأسابيع الماضية كان بسبب ارتفاع معدل تفاؤل الأسواق والذي كان بسبب ارتفاع أسعار الأسهم وانخفاض الدولار. وقد عادت القيم الحقيقة مرة أخرى إلى الأسواق، وذلك بعد التصحيح الحتمي في هذه الأسواق نتيجة لانتهاء مسار التفاؤل. والحقيقة المحزنة هي أن الطلب على النفط لا يزال عند أدنى مستوى على الإطلاق، ويقلل بعض المحللين توقعاتهم الخاصة بالطلب خلال 2010. إن استمر ذلك الوضع، قد يكون سعر النفط الحالي عند 57.00 دولار للبرميل هو أعلى سعر يصل إليه النفط في الأسابيع القادمة.
التحليل الفني
اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
يودد تقاطع صعودي جديد على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات مما يدل على أن التصحيح الصعودي قد يتحقق في المستقبل القريب. ويدعم هذه الفكرة الاتجاه الصعودي على مؤشر الزخم على الرسم البياني للساعة. وعندما يتحقق الاختراق الصعودي، سيكون من المفضل الشراء مع نقاط وقف قريبة
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
يتحرك هذا الزوج في مدى تداول محدد منذ فترة وحتى الآن بدون اتجاه واضح. ويقدم الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي إشارات متضاربة. ولا يوجد اتجاه واضح أيضًا على الرسم البياني للأربع ساعات. قد يكون من المفضل انتظار إشارة أوضح على الرسم البياني للساعة.
الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
تظهر إشارات متضاربة على الرسم البياني للساعة حيث يتحرك مؤشر القوة النسبية في المنطقة المحايدة، بينما يتحرك هذا المؤشر على الرسم البياني اليومي في منطقة ذروة البيع مما يدل على أن التصحيح الصعودي قد يتحقق في المستقبل القريب. وعندما يتحقق الاختراق الصعودي، سيكون من المفضل الشراء مع نقاط وقف قريبة.
الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
يتحرك هذا الزوج في منطقة ذروة الشراء على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للساعة مما يدل على أن التصحيح الهبوطي وشيك. ويدعم هذه الفكرة الاتجاه الهبوطي على مؤشر الزخم على الرسم البياني للأربع ساعات. وعندما يتحقق الاختراق الهبوطي، سيكون من المفضل البيع مع نقاط وقف قريبة.
التوصية اليومية
الذهب Gold
ارتفعت أسعار الذهب بمقدار كبير في الأسبوع الماضي وكوّنت قمة عند 933 دولار للأوقية. ويتحرك مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي في منطقة ذروة الشراء مما يدل على أن الاتجاه الصعودي يفقد قوته وأن التصحيح الهبوطي وشيك. قد تكون هذه فرصة جيدة لتجار الفوركس للدخول في مرحلة مبكرة جدًا من الاتجاه.